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原油市场周评:宏观利空因素逐渐消退 基本面再度回归

2019-10-21 10:01  作者:admin 点击:次 

  李鲜的“大妈”“大爸”实际上是www.990990i.com。纵观本周的市场,我们可以总结为宏观利空因素的逐渐消退与基本面的再度回归。上半周宏观市场的利多利空因素都不是很明显,油价也相对谨慎的在前低附近振荡。下半周,宏观市场吹来暖风,叠加OPEC月报助攻,原油价格迎来了久违的强势反弹。

  10月11日午后市场传出伊朗国家石油公司旗下的油轮在沙特吉达港口附近发生爆炸起火,导致石油泄漏流入红海海域,伊朗油轮爆炸起因正在调查中,专家称可能是遭受“”,伊朗国家石油公司称两枚导弹瞄准SINOPA油轮造成爆炸。闻讯油价迅速启动,其中作为节后领涨先锋的我国SC原油期货更是一马当先领跑盘中一度涨幅近4%。那么此次油价上涨的是不是仅仅是伊朗油轮爆炸的炒作呢?仔细观察近期油市的诸多因素可以发现,尽管布伦特原油价格和WTI原油价格在过去10天内在极窄的空间内来回振荡,看似市场始终没能选择出最终的方向,实际上原油市场已经在酝酿着变数,作为最大原油消费地亚太地区的基准油的我国SC原油期货率先有了动作,周二夜盘在众多因素的刺激之下就一度出现大涨,盘中最高涨幅达到了6.67%,市场虽然一度非常困惑,为何SC脱离国际市场走出了特例独行的市场行情?随着最近2个交易日国际市场跟随的上涨,油价波动背后逻辑已经逐渐清晰。

  纵观本周的市场,我们可以总结为宏观利空因素的逐渐消退与基本面的再度回归。上半周宏观市场的利多利空因素都不是很明显,油价也相对谨慎的在前低附近振荡。下半周,宏观市场吹来暖风,叠加OPEC月报助攻,原油价格迎来了久违的强势反弹。

  从当前的情况来看,美国市场基本面的利好时期基本已经结束,季节性相对弱势期到来。最新公布的EIA数据显示,美国原油产量再创新高,达到1260万桶/天,同时美国原油库存增长200多万桶。随着检修的持续,需求端的下滑给原油市场带来了不小的压力,并且从季节性上来看,这种检修所带来的需求压力仍将会继续持续下去。

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  CTFC持仓数据:美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(10月11日)发布的报告显示,截止至10月2日至10月8日当周:欧元看空意愿升温;原油看多意愿降温,原油投机性净多头减少34234手合约,至355085手合约,表明投资者看多原油的意愿降温。

  美国WTI原油11月期货周五(10月11日)收涨1.15美元,或2.2%,报54.70美元/桶,本周上涨3.6%。布伦特原油12月期货周四收涨1.41美元,或2.4%,报60.51美元/桶,本周上涨3.7%。贸易乐观令原油需求前景改善,同时伊朗油轮遇袭事件也增添了中东地区原油供应的忧虑。美国WTI原油期货价格盘中最高触及54.93美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及60.69美元/桶。

  油轮受袭不是单一利多驱动因素,而该事件对油市基本面影响可能也不大。影响的重点逻辑在于,这一事件可能会使得中东局势升温,从而使布伦特原油风险溢价扩大。在未见市场交易风格切换之前,还不至于改变供求格局,进而对油价作出指向。在此之上,通过观察近期油价可以发现,市场对下方关键支撑存在共识。

  10月11日(周五),国内商品期货涨跌互现。能化板块涨跌分化较大,原油受突发事件影响,盘中直线%,同属能化板块的的甲醇、乙二醇、PTA跌幅较大,甲醇、乙二醇跌超2%,油脂板块普遍上涨,豆粕、菜粕涨逾1%,豆油、棕榈油也收红近1%,黑色系除热卷跌1%外,其他品种普遍波动不大,焦炭涨0.49%、焦煤收平,股指今日受证券市场影响,表现略显强势,IH、IF涨超1%,IC涨0.86%。

  商品期货棕榈油pta豆粕豆油甲醇化工焦炭期货

  沙特油田遇袭后,油价迅速上涨后又逐步回落,我们认为这是市场回归基本面的表现,后期大概率仍将以下跌为主。

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